这部分是重点，对于有金融数学基础的人来说，如果仅以考证为目的而不求完美，那么我认为一周左右每天10小时的复习时间足够了。复习资料只需要notes，已经覆盖考点。

FRM考试的大纲很不正规，虽然分基本概念，量化分析，衍生品，风险模型等部分，但各部分的参考书目讲到的内容有所重叠，深浅不一。复习前看看大纲标题，按自己对标题内容的熟悉程度划分投入复习的力度。

Notes共三本：

Book1：是基本的风险介绍，CAPM，道德，概率论，数理统计，计量经济学，EWMA，GARCH等模型等等。比较基础，占总 权重的40%。

Book2：是衍生品，各种计算，占30%。

Book3：是信用风险，VAR，运营风险，主权风险等种种详细介绍，占30%。

Book1、2和 3的前半册第一遍要精读，读到可以顺利做出每个Topic后面5道习题的程度就可以了。这说明已经对考点有了基本的认识。Book3的后半册只有两个有用 公式，大段的文字描述，可以略读或不读。

个人只浏览了每个Topic后的Key Concept，并且觉得应付Multiple Choice的考试已经足够。

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