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[一级风险管理基础] 能不能讲一下dodd frank法案，还有压力测试的SIB和SIFS
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[一级金融市场与产品] 这题没看懂
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[二级投资组合风险] 老师，这题不太理解，可以解释一下吗，还有其他选项为什么是错的
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[二级投资组合风险] 您好，请这个call option model 整体是要怎么运行呢？我还是有点不理解，以及请问包括这里的no market timing等出现的意义是什么呢
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[二级操作风险] 如图
解释一下这道题
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[一级金融市场与产品] 老师，请问是不是这里答案写错了，Asian option payoff 不是平均值和strike price 的差嘛？烦请老师解答一下
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[一级风险管理基础] 对冲
为什么说对冲可以抵消风险，有点没理解。假如我是卖东西的，现价降低了2元（本来3元）1万吨，我亏了20000元，同时我还签订了一个1万吨执行价格为3元的期货。这样达到对冲了。但是我本来就是要卖3元的呀。一共两万吨其中还有一万吨是跌了2元的。有点不理解。还是说签的期货就是和现货相同的那一万吨。这样确实不会有损失了。这一点有点懵了。能不能详细讲一下。
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[一级金融市场与产品] 在利用期货对冲中 long hedge实质是short basis这点有没有像short hedge那样的推导过程。
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[一级风险管理基础] 四个选项的解释都不是很能理解
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[一级金融市场与产品] 老师您好，请解答一下这题
cash position和current futures value分别是什么意思？这题不太懂
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最新问答
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- [二级市场风险] 老师这道题为什么不用管两个DV01的比值呀 直接乘beta1.0274呢 题目中的100不用再计算内吗，只需要一个89.8吗
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