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[一级金融市场与产品] 老师，下面这两张图片的公式分别应该在什么时候用啊？有点分不清区别
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[二级信用风险] A firm\'s outstanding bonds may be referenced by credit default swaps whose notional value exceeds the notional value of the outstanding bonds. 这句话是什么意思？为什么他的胃偿还债务可以被一个信用违约互换作为参考？
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[二级操作风险] 老师 模考卷2 39题 这里为什么Rpe是cost of preferred equity 不应该是PE的收益嘛 虽然题干中没有
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[二级操作风险] irc svar
老师，这个 市场风险的ima 老师，在平均SVaR的公式中，使用1/60乘以[求和SVaR(i)]，不应该是daily basis吗？ 而IRC是用1/12，说明是weekly basis 但是答案说 SVaR计算是Weekly basis
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[二级操作风险] 老师可以分析下这题吗
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[一级金融市场与产品] 135 136都没看懂
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[二级投资组合风险] 老师您好，这题可以分析一下吗
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[二级信用风险] 老师 模考卷2 26题 这里trust account这笔现金流是10（1+4%） 不是10*4%
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[二级市场风险] 老师请问为什么54题贝塔乘在TIPS上而57题又乘在T-bond上呢，怎么理解记忆这个贝塔到底乘在哪
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[一级定量分析] 老师您好，请问这题备择假设是大于，所以置信区间不应该是A吗？
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最新问答
- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
- [二级流动性风险] 什么是tax swap
- [二级流动性风险] 不理解65怎么分析 crisis的时候美元是保值还是不保值
- [二级市场风险] 这个公式是什么时候学的呀
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