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[一级估值与风险模型] 老师红色圈起来的点不应该是最小点吗？为什么选c？
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[二级市场风险] dv01对冲那里的贝塔是放在normal的产品那里，那怎么判断哪个产品是normal哪个是real呢
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[二级投资组合风险] 为甚么VaR Budget不用考虑收益呢？不用（-μ+z*σ），而用（z*σ）
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[一级估值与风险模型] 186
186的A咋不对了
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[二级流动性风险] 为什么D不对
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[一级金融市场与产品] 119式子不理解，0.7哪里来的，为什么要乘0.7
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[一级金融市场与产品] 118 为什么用预期的久期8.4而不用到期的久期9?
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[一级金融市场与产品] 116式子和题没看懂，什么时候用现金流折现法，什么时候用cost of carry 计算远期价值呢？ 115不能用cost ofcarry吗，115为什么不能用蓝色式子呢？
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[二级信用风险] 这道题使用merton模型计算pd，为甚么使用的是15%（expected rate of return of the value of company\'s assets）作为r，我记得课上讲的是使用无风险利率。
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[二级信用风险] 老师您好，numerical approach和heuristic approach和statistical d approach这三者的关系是？第一个是unsupervised然后第三个是supervised的？然后第二个是unsupervised吗？reduced form approach里的numerical d approach和heuristic and numerical approach里的numerical approach是同一个东西吗
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- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
- [二级流动性风险] 什么是tax swap
- [二级流动性风险] 不理解65怎么分析 crisis的时候美元是保值还是不保值
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