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[一级金融市场与产品] dollar roll 计算 为什么不用加tba2的月供
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[一级金融市场与产品] 互换
不理解答案意思
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[一级金融市场与产品] 这题为什么选A，3年即期借入，四年即期借出
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[一级估值与风险模型] 久期
为啥不选d
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[二级市场风险] index不应该是分散化后波动率反而更小吗？为啥还会比个股大？
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[二级市场风险] 老师还是不太清楚这两个板块在交易账户里是干嘛的？ 是说要在交易账户里进行var的度量以及引入流动性吗？ var implementation 下面三个点特别是第二个volatility这是啥意思
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[二级市场风险] 老师这个线性deltanormal里面是forward future用久期估计的嘛
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[一级金融市场与产品] 基差风险
不理解答案的意思
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互换
为啥选A啊，我觉得他收到euro，然后euro interest rates上升有利，然后他支出yen，yen价值下降有利
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[一级估值与风险模型] 老师，这个表格中v是怎么算出来的呢
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- [二级信用风险] 为什么当置信区间是99%的时候K你就是那个分位点等于-2.33 不应该是2.33吗？这里面的阿拉法表示的是资产I的收益是不是说当资产的收益小于K的时候的概率等于99%的时候就违约了，是这个意思吗？如果是的话，不应该表示成阿拉法小于K的概率等于0.99吗？
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- [二级市场风险] 这道题的答案为什么是D
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