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[二级流动性风险] 12题调整之后leverage按照1+D/E来看 debt不是原20+broker50+第二次broker的50吗？然后equity是原80➕两次broker的50
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[一级风险管理基础] 老师可以讲一下这道题的详细过程吗
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[二级流动性风险] 24题答案第一句话啥意思 以及这道题问的是担心哪个会影响stability和confidence吗？所以应该选acd吧？
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[一级风险管理基础] 49问，这幅图是什么意思
为什么选D
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[二级信用风险] 老师63的scenario5为什么有没有netting的EE都是0呀
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[二级信用风险] 祝你所说的timing of loss是什么意思？
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[二级流动性风险] 这里的期望的surplus不应该等于100×6% -90×7%吗？
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[二级信用风险] 老师 73题 C选项 模考卷的课上老师说CVA和交易对手数量没有关系 但是我记得老师在强化课上说的CVA是希望交易对手尽可能少一些 使multi netting效果更好些 我的笔记也是这么记得 还有老师可以说一下为什么CVA是EL现值吗 不记得这个知识点了
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[二级操作风险] 每个题目的其他选项都错在哪里？每一个题目每一个选项单独的解释，谢谢
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[二级市场风险] 每一个性质都说明的是什么然后这里为什么选第三个一致性？
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- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
- [二级流动性风险] 什么是tax swap
- [二级流动性风险] 不理解65怎么分析 crisis的时候美元是保值还是不保值
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