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[二级信用风险] 为什么我一个人要求的信贷越多会降低我的信用分呢？我又没有违约，不是只有违约之后才会降低我的信用分吗？然后第四个选项为什么错了？
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[二级操作风险] 老师 模考卷62题D选项 credit substitution approach 是没有评价的小公司 把大银行评级拿来用 在计算credit risk capital的时候不就是会降低预估的违约率吗 因为大银行评级高些 所以预估出来的违约率就低些 因此也会低估credit risk 我是哪里理解错了吗
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[一级定量分析] 老师您好，请问这题是因为有A和B比较，所以自由度减去2对吗？
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[二级信用风险] 最下面这个式子是不是少了个2
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[一级估值与风险模型] 有点不太明白，这个c选项描述的不就是1-入项吗？我还是感觉选C
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[一级金融市场与产品] 74 75有什么不同?为什么74的红色式子（答案）用不到75里面（紫色式子）
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[一级金融市场与产品] 老师您好，请问这题怎么做？那个解析给的0.3到0.33我不知道怎么来的，请您详细解答一下这道题谢谢老师！
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[二级操作风险] 这几个偏差都是什么呀？会考吗？是什么意思？
还有第二张图，他的sur Plus at risk 为什么等于expected减去VAR？什么是surplus at risk
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[二级流动性风险] 第一个选项他热钱的流入不是会提高流动性吗？第二个选项定期存款增加活期存款减小不是会对流动性来说是不好的吗？第三个选项逆回购的话不是流动性流出吗？就会减少流动性呀，第四个选项的话应该是流动性流入啊。 是这样的吗？那为什么选择第二个选项呢？
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[二级信用风险] 他这个cut off的调整是怎么调的？为什么这样？计算公式是什么？
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最新问答
- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
- [二级流动性风险] 什么是tax swap
- [二级流动性风险] 不理解65怎么分析 crisis的时候美元是保值还是不保值
- [二级市场风险] 这个公式是什么时候学的呀
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