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[二级信用风险] 想问一下default point是哪里的知识点？信用风险里没有找到
另外想问一下，KMV中DtD的公式具体用法 有些题目中是(V-F)/σ 有些题目中是(lnV-lnF)/σ 这两者应该也没法近似吧
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[二级市场风险] 请问A选项在说什么，不太能理解
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[二级操作风险] 老师您好，这里的d选项为什么错呢？corporate operational risk function 不是第二道防线的吗？
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[一级风险管理基础] 深度虚值为什么可以达到这个目的
第15题的解析怎么理解
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[二级操作风险] 75题 怎么理解a选项 逻辑是什么 b3下要求cet1达到8.5% 其中2.5是ccb 他现在是ccb不够吧 不是0 ccb ，同时为什么要百分百限制分红
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[一级金融市场与产品] 为什么同一道题两种做法，到底后面要不要减月供？
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[二级操作风险] 67题 我知道b3要考虑ccb2.5%，但是在书上definition里看b3对 core tier1的要求从2%—4.5%，tier1 4-6%，那么像这道题或者一般题里问b3 coretier1 additionaltier1 以及tier2 ，tier1+2各是多少呢 要不要考虑ccb
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[二级操作风险] 老师您好，为什么a选项里是be subject to constraint on capital distribution 呢？原理是啥呀
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[二级操作风险] 老师您好，这里的第二个选项为什么错呀
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[二级操作风险] 老师您好，leverage ratio不是在l 1里就有了吗？为什么还是一个新指标呢
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最新问答
- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
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