[二级投资组合风险] 本题中为何说各资产的VAR/value是相同的,该信息是如何得出的?为什么不能用β*portfolio weight来计算?

ES1507887568 发布于:2024-11-12 23:49:03 浏览9次   FRM FRM Part II
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金老师 发布于2024-11-13 14:20:33

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