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[一级风险管理基础] 练习册1、2 corporate risk management ：a primer 第七题 四个选项分别什么意思？ 这道题如何理解
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[一级风险管理基础] Information ratio具体怎么算
因为刚开始基础课，书上也只是简略的提到一下IR，想知道具体怎么算，例题如下
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[一级金融市场与产品] 因为基差，对冲所得到的实际价格
期货的盈利F1-F2，是不是因为在t2时刻为了平仓而持有长头寸，用短头寸的期货合约价格减长头寸的期货价格就是期货盈利?
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[一级金融市场与产品] 基差定义
基差定义＝资产的即期价格－期货合约的价格，这里的即期是和期货合约的到期时间一致的吗?比如5月26日这一天的黄金即期价格和5月26日到期的黄金期货合约价格
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[一级风险管理基础] 老师，这是我自己的笔记，就是这个用方差和标准差衡量的系统性风险和从敏感度分析的系统性风险有什么区别呢？这个横坐标各是怎么看的呀
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[一级风险管理基础] 第25题的解析我有一点不太明白，为什么对一种风险没有了解的很清楚却依然能够manage successfully?还有后面那句了解了风险的结果即使不了解风险本身也没有关系？我有点不太懂，老师可以举个例子吗？或者详细解释一下这句话。谢谢老师啦！
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[一级风险管理基础] 这道题为什么选B？
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- [一级金融市场与产品] 老师您好请问这题怎么做呀？
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- [一级金融市场与产品] 老师，103的b选项roll return 一定是买一个，卖一个，对冲获得的收益才叫roll return是吗？主要是不清楚roll return的意思
- [一级金融市场与产品] 老师，104题a选项答案说是降低了市场风险，这个市场风险是指利率风险吗？因为利率升高的时候，可以回售，然后以更高的回报率进行投资
- [一级金融市场与产品] 老师主要原因为什么是d啊，不懂
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