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[二级流动性风险] 为什么
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[二级市场风险] 老师，习题第10题是有涉及到FRM一级的内容吗？请问需要复习一下哪些具体内容才能做这题呀？知识遗忘得有点多，不知道怎么做这题。
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[二级市场风险] 关于VaR为负时的含义。老师，第二题中我能判断出VaR为负时表示earnings，但这个具体在图上怎么表示呢？详细问题见p2。麻烦老师了！
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[二级投资组合风险] 请问为什么28题中Y的mVAR更大，需要提高Y的占比以达到最优组合。但29题中C选项提高mVAR更大的X会达到最优组合就变成了错误选项？
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[二级流动性风险] 我想知道46题这个图是怎么体现出within asset和cross asset的premium的 A选项为什么错，从图中怎么看出来
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[二级流动性风险] 38题中A选项答案中的80和220哪里来的
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[一级估值与风险模型] 35题
老师这题为什么不选D
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[一级金融市场与产品] 老师有两个问题。第一为什么这道题利率与标的资产价格成反比？第二为什么期货的价格与利率成反比？
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[二级操作风险] 关于保险公司
老师，Solvency 2和Basel2是不是两个独立的机构？Basel2用于银行，而Solvency2用于保险公司
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[二级操作风险] NSFR
老师，三说的，LCR有，但是NSFR没有明显的压力情景模拟，是因为他属于长期测量的原因吗？还是由于公式没有可以提现压力情景的相关参数呢？
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最新问答
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- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
- [二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
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