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[一级金融市场与产品] 老师这题怎么理解
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[一级估值与风险模型] 老师，这道题为什么不选D呢，我觉得A不是做压力测试的原因啊
1回答
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[一级估值与风险模型] 老师，EWMA和GARCH模型不是用来计算波动率的吗，为什么总结上说是用来计算VAR的方法啊
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[一级估值与风险模型] 老师，请问deep out/in of the money option 和 at the money option比哪个用Delta normal approach更适合啊？
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[一级定量分析] 老师 这个题是哪个知识点？能讲解一下吗
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[一级估值与风险模型] 老师这题为啥P和y同向变化啊
1回答
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[一级估值与风险模型] 老师，这个题中给的是yield的标准差，为什么要乘在position上啊，为什么不是先乘yield再乘标准差
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[一级估值与风险模型] 老师这题我想问一下最后那个82.2508是怎么算出来的 当前价格是82.6446 减去套利0.4328 应该等于82.2118啊？
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[一级估值与风险模型] 老师，请问这句话里为什么portable 会增加gamma啊？
With a puttable feature the investor is long an option because he or she can “put” back the bond to the issuer. This will create positive gamma or lower VaR than otherwise.
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[一级估值与风险模型] 老师，这道题为什么不能直接用平方根法则呢
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- [一级金融市场与产品] 老师，86题的d选项怎么解释
- [一级金融市场与产品] 老师您好请问这题怎么做呀？
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- [一级金融市场与产品] 老师，103的b选项roll return 一定是买一个，卖一个，对冲获得的收益才叫roll return是吗？主要是不清楚roll return的意思
- [一级金融市场与产品] 老师，104题a选项答案说是降低了市场风险，这个市场风险是指利率风险吗？因为利率升高的时候，可以回售，然后以更高的回报率进行投资
- [一级金融市场与产品] 老师主要原因为什么是d啊，不懂
- [一级金融市场与产品] 老师98题其书上写in backwardation，也可以说be inverted，所以感觉d也能选
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