[二级操作风险] 69 为什么选c 详细解释一下每个选项

2024-04-15 20:56:091回答

[一级金融市场与产品] MBS

老师这个net interest 是指的10.51%吗

2024-04-15 20:51:241回答

[一级估值与风险模型] 老师174题目不就给出了lgd的变化了吗 为什么答案还要求呀 没太看明白答案解析

2024-04-15 20:09:091回答

[一级估值与风险模型] 老师150这个为什么不是atm是itm呀

2024-04-15 20:08:231回答

[二级操作风险] 第二十一题，这四个偏差分别是是什么意思，在书上没找到

2024-04-15 17:14:281回答

[一级估值与风险模型] If the realized forward rate is expected to be greater than the forward rate the investor should borrow for long terms and invest for short terms， realized forward rate 是什么意思（是现在的利率吗），和forward rate 比有什么不同

2024-04-15 16:57:441回答

[一级估值与风险模型] In a upward-sloping term structure the yield to maturity decreases as the coupon rate increases，upward-sloping下，远期利率大于现在的，为什么ytm会随着coupon rate increases而下降

2024-04-15 16:54:081回答

[一级估值与风险模型] When coupon rates are below the relevant forward rates bond prices will tend to decrease with maturity in this scenario怎么理解这句话，远期利率高，价格随到期日增加而减少，翻译是这样吗，这意思怎么理解

2024-04-15 16:19:521回答

[一级估值与风险模型] 为什么评级下降，股票也会下降，为什么bond下降更强烈

2024-04-15 13:27:301回答

[二级信用风险] 老师这个绿色笔1%的位置是不是错了，她这个位置对应事应该也是分位点吧？ p（m）和ki都是表示分位点吗

2024-04-15 12:32:551回答