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[二级市场风险] a和b选项以及解析的意思没太懂
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[二级市场风险] b为什么不一样且是一个缺点呢？c是正确的是因为r是名义利率吗？
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[二级市场风险] buy correlation long put option on stock index short put options on individual stocks
1. 相关性增大，波动率增大，为什么指数期权的价格上升更多？是因为指数期权的波动率变化更大吗？ 2. 如果把put换成call，买index call卖individual calls，是不是也是buy correlation？
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[一级定量分析] 问一下老师，一级模考大概要作对多少才能稳过呀?
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[一级估值与风险模型] 不应该是3.7925吗
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[二级市场风险] 怎么说drift包括了TRUE expected change in the interest rate and risk premium？这是怎么体现出来的？在model 2里面
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[二级市场风险] 这里i和ii中的volatility是指dw前的δ吗？i为什么错？
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[二级市场风险] 这里的volatility是指dw前的δ吗？为什么是会递减的呢？
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[二级市场风险] A选项是异方差性吗？是什么？然后b为什么不对？
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[二级信用风险] 老师 这一题的WCL如何得出呢
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- [一级金融市场与产品] 老师，103的b选项roll return 一定是买一个，卖一个，对冲获得的收益才叫roll return是吗？主要是不清楚roll return的意思
- [一级金融市场与产品] 老师，104题a选项答案说是降低了市场风险，这个市场风险是指利率风险吗？因为利率升高的时候，可以回售，然后以更高的回报率进行投资
- [一级金融市场与产品] 老师主要原因为什么是d啊，不懂
- [一级金融市场与产品] 老师，86题的d选项怎么解释
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