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[二级市场风险] 解释的原因没明白，为什么短期的波动率微笑更明显？
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[二级市场风险] 为什么在没有风险溢价的情况下，这个利率的期限结构是下降的，由于这个凸性的影响，特别是当波动率，越大时向下拉动的影响越大，当波动率为零时，利率的期限结构是平行的，怎么解释呢？
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[一级金融市场与产品] 这道题是为什么啊，为什么向上的收益率曲线有利于长期债券成为CTD？为什么低于百分之6的利率利于低票息长期债券？
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[一级估值与风险模型] 老师 答案选a 为什么呀 74
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[二级市场风险] 老师，这个B的解析，“相关性越高，风险调整后的return越低”。那如果改一改，改成return，那是不是应该是“相关性越高，return越高”
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[二级信用风险] Kmv模型的具体计算到底需不需要掌握呢就是那个长短期资产的，我看网课没有又说不需要掌握计算，但是模考题题目确实又有
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[二级信用风险] 17是不是答案错了
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[二级市场风险] 这道题答案选c，但我其实有点不太理解，一般而言callable bond 的oas不该是大于0，然后价格低于模型价格吗，这道题感觉从题目而言就错了，虽然答案选项逻辑一致
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[一级金融市场与产品] 题目和式子没看懂
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[二级投资组合风险] 如下
Investment Company Act has a significant positive relation with subsequent fraud. 讲义上为什么说是正向关系，这个东西不是可以降低欺诈吗？不应该是负向关系吗？
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最新问答
- [一级金融市场与产品] 老师您好请问这题怎么做呀？
- [一级金融市场与产品] 老师，第107题书上说了价格变化1bp，收益或损失是25，但是这里给的是利率，怎么弄啊？
- [一级金融市场与产品] 老师，103的b选项roll return 一定是买一个，卖一个，对冲获得的收益才叫roll return是吗？主要是不清楚roll return的意思
- [一级金融市场与产品] 老师，104题a选项答案说是降低了市场风险，这个市场风险是指利率风险吗？因为利率升高的时候，可以回售，然后以更高的回报率进行投资
- [一级金融市场与产品] 老师主要原因为什么是d啊，不懂
- [一级金融市场与产品] 老师，86题的d选项怎么解释
- [一级金融市场与产品] 老师98题其书上写in backwardation，也可以说be inverted，所以感觉d也能选
- [一级金融市场与产品] 老师76题为什么最后收益要算加权，不能直接相加吗，本来就是用每2millions的实际的收益啊，已经从4m分成两笔2m为啥还要加权
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