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[二级投资组合风险] 这里算债务市场价值下降的时候，把久期和利率变动直接相乘，这是用了哪个公式啊？
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[二级投资组合风险] 一和二为什么是对的？
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[一级金融市场与产品] 还是不是很理解这道题，答案是说因为基差是平行增加，所以六月期末的期货价格是950，再减去期初期货价格为925，就是期货赚的钱，但是我理解的是在0时刻，long一个期货，到六月份到期，就要以六月份现货价格900买入一个货物，收益不应该是900-925吗？有点乱了
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[二级流动性风险] 感觉这四个选项都可以，为什么选D？
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[一级金融市场与产品] 杠杠都是谁有
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[二级流动性风险] 这里的recorded zero returns是啥意思？为什么是影响因素之一？
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[二级流动性风险] 这个幸存者偏差和选择偏差感觉意思上差不多，不太能区分
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[二级流动性风险] 老师这一题的cash50在题目中的哪里体现呢
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[二级投资组合风险] 题目里的两个β是分别对指数index和组合p的β吗？特雷诺比利中分母就是对市场index的贝塔是吗？那Mmarginal Var公式里的β是对组合的β吗
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[二级投资组合风险] 这题没太懂想表达啥意思
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最新问答
- [一级金融市场与产品] 老师您好请问这题怎么做呀？
- [一级金融市场与产品] 老师，第107题书上说了价格变化1bp，收益或损失是25，但是这里给的是利率，怎么弄啊？
- [一级金融市场与产品] 老师，103的b选项roll return 一定是买一个，卖一个，对冲获得的收益才叫roll return是吗？主要是不清楚roll return的意思
- [一级金融市场与产品] 老师，104题a选项答案说是降低了市场风险，这个市场风险是指利率风险吗？因为利率升高的时候，可以回售，然后以更高的回报率进行投资
- [一级金融市场与产品] 老师主要原因为什么是d啊，不懂
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- [一级金融市场与产品] 老师116题，为什么不太理解把1000看成k执行价格
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