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[一级估值与风险模型] 对VaR公式含义不了解，希望详解各公式
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[一级估值与风险模型] 在计算var时不懂如何套用公式
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[一级金融市场与产品] 这个b选项错哪了？
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[一级金融市场与产品] 老师 可以写一下这题的过程吗 感觉不是很会算 是要先算出3-6月远期利率吗？下面是季度复利 还是要怎么相减呢
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[一级估值与风险模型] 这个c选项的知识点具体是什么，有点忘记了
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[一级估值与风险模型] 这个b，我没明白，按理来说，提供高医疗和养老金属于高福利国家，这种国家一般不是发达国家嘛，为啥违约概率会高？还有这个D错哪了，违约了不就是no recovery了嘛
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[二级流动性风险] 强化班流动性25课时24分钟讲到的这个例子不太懂，为什么这里long b的收益率一定是大于3%的？
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[二级市场风险] 41题不选择B的原因是什么呢
1回答
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[二级信用风险] 麻烦老师解答一下问题
解析中WCL是45，老师的算法是算出ABC都不违约的概率加上ABC中有一个违约的概率，从A违约加到C违约时发现累计概率大于置信水平95%，于是认为是WCL是C的敞口，为45。 为什么WCL是这样算的呢？上面说的这些概率又为什么要互相叠加呢？
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[二级信用风险] 请问老师KMV模型里面DtD的校准是如何进行的
上课时老师讲到了要用History Data进行校准，但是直接又跳到计算Actual PD的步骤，然后直接进行Rating，所以想问一下校准具体是怎么进行的
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最新问答
- [一级金融市场与产品] 老师您好请问这题怎么做呀？
- [一级金融市场与产品] 老师，第107题书上说了价格变化1bp，收益或损失是25，但是这里给的是利率，怎么弄啊？
- [一级金融市场与产品] 老师，103的b选项roll return 一定是买一个，卖一个，对冲获得的收益才叫roll return是吗？主要是不清楚roll return的意思
- [一级金融市场与产品] 老师，104题a选项答案说是降低了市场风险，这个市场风险是指利率风险吗？因为利率升高的时候，可以回售，然后以更高的回报率进行投资
- [一级金融市场与产品] 老师主要原因为什么是d啊，不懂
- [一级金融市场与产品] 老师98题其书上写in backwardation，也可以说be inverted，所以感觉d也能选
- [一级金融市场与产品] 老师116题，为什么不太理解把1000看成k执行价格
- [一级金融市场与产品] 老师，不太理解111题题目的意思
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