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[一级估值与风险模型] 141题，tracking error 是啥
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[一级金融市场与产品] 47题
老师，这道题我没看懂，什么是tailed hedge?它想考啥？
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[一级金融市场与产品] 44题
我不明白为什么要减一，请老师帮助。
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[一级估值与风险模型] 为什么选C
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[一级风险管理基础] 【一级风险管理基础】我记得CAPM模型假设是有一个正态分布的，是不是我记错了，老师能不能把这题讲一下
1回答
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[一级定量分析] 老师想听下这题，emmmm，没怎么看懂
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[一级定量分析] 老师，中心极限定理 不是样本量上升，分布近似于正态嘛，d没有中心极限定理这个条件，也有很多分布成立啊，d只是对，和这个定理没什么关系啊emmmm
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[一级金融市场与产品] 听完讲解有一点想不明白 CTD指的是short方选择的交割债券，为什么在算clean price的时候 CTD bond报价算出来以后要乘CF 在公式中 不是应该是Qfp乘上CF 而不是Qbondprice乘上CF嘛？
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[一级估值与风险模型] 老师，这题c选项如何理解
1回答
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[一级估值与风险模型] 老师，expected shortfall如何计算啊
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- [一级金融市场与产品] 老师76题为什么最后收益要算加权，不能直接相加吗，本来就是用每2millions的实际的收益啊，已经从4m分成两笔2m为啥还要加权
- [一级金融市场与产品] 老师，86题的d选项怎么解释
- [一级金融市场与产品] 老师您好请问这题怎么做呀？
- [一级金融市场与产品] 老师，第107题书上说了价格变化1bp，收益或损失是25，但是这里给的是利率，怎么弄啊？
- [一级金融市场与产品] 老师，103的b选项roll return 一定是买一个，卖一个，对冲获得的收益才叫roll return是吗？主要是不清楚roll return的意思
- [一级金融市场与产品] 老师，104题a选项答案说是降低了市场风险，这个市场风险是指利率风险吗？因为利率升高的时候，可以回售，然后以更高的回报率进行投资
- [一级金融市场与产品] 老师主要原因为什么是d啊，不懂
- [一级金融市场与产品] 老师98题其书上写in backwardation，也可以说be inverted，所以感觉d也能选
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