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[二级市场风险] 老师，第7题的QQplot不太会看，我怎么判断它是不是陡峭的？如果是肥尾的话，偏度和峰度有什么特点呢？D为啥不对？(一共三个问题)谢谢！
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[一级定量分析] 这道题不太理解
这题为什么不是用贝叶斯公式呀？
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[一级定量分析] 看图片！第5题
不理解答案的解释，证券为什么是14/20年？又为什么要证券要减债基？
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[一级定量分析] 老师，这道题要用什么方法做
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[一级金融市场与产品] 这道题有点蒙了，pac、support、cmo，是什么关系，我记得support就是pac里的结构啊，cmo里的应该是z层。这道题的4个选项都是什么意思，谢谢老师
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[二级投资组合风险] c选项为什么是错误的 有过程吗
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[一级定量分析] 老师 请问这个62题，为什么说pdf和cdf是表示的同样的信息，然后pdf我记得教的时候是该点的概率，而不是从负无穷到这一点的概率，答案是不是错了呀
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[一级估值与风险模型] 这里是说压力VaR和压力ES很难回测，但我记得上课老师好像说是可以回测？
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[二级市场风险] 利率期限结构
老师，81题不会
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[二级市场风险] 利率期限结构
老师，这道题不会
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- [二级市场风险] 第39题他题目的意思不应该是选出错误的吗？
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- [二级信用风险] If the CDS spread is greater than the bond yield spread sell the corporate bond and sell CDS protection to borrow at less than the risk-free rate.怎么解释这一段话呀？这是怎么实现套利呀？还有另外一个题目就是第99题的为什么选C呀？
- [二级信用风险] 为什么当置信区间是99%的时候K你就是那个分位点等于-2.33 不应该是2.33吗？这里面的阿拉法表示的是资产I的收益是不是说当资产的收益小于K的时候的概率等于99%的时候就违约了，是这个意思吗？如果是的话，不应该表示成阿拉法小于K的概率等于0.99吗？
- [二级市场风险] 按照我这样算债券第二年价格，为什么答案不对
- [二级市场风险] 这道题的答案为什么是D
- [二级市场风险] 这道题我直接算AB资产VAR，最后求组合VaR可以不，算出来和答案有一点偏差
- [一级金融市场与产品] 老师76题为什么最后收益要算加权，不能直接相加吗，本来就是用每2millions的实际的收益啊，已经从4m分成两笔2m为啥还要加权
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