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[二级市场风险] 老师 可以讲一下这题的每个选项吗
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[二级流动性风险] 老师这个公式是融资的收益吧，不是你说的成本？这不是赚的钱嘛？ 然后这个公式下面的符号注释是不是也没用的？不对应你写的这个公式吧
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[二级流动性风险] 老师这个spread大小可以理解，但是有一个点感觉有点奇怪，比如说b1到b2发行这一段时间，他的spread是先变小后变大是有一个最小值的还是b1发行之后这个spread就几乎不变了，然后等b2发行前spread会突然变大？
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[二级流动性风险] 老师这个为什么spread增加对special供不应求这个是对borrower来说的吧？资金需求方是special bond的供给者吧
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[二级市场风险] correlation的均值回归：这道题的u和a是什么
老师，这道题按照题干文字可知，长期均值回归项是0.32；由回归公式y=0.215-0.75x可知均值回归速率a是0.75，算出答案是对的。但是根据这个回归公式可知u✖️a=0.215，与前面的u✖️a=0.32✖️0.75=0.21矛盾，这是怎么回事呀？
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[二级市场风险] 不应该是正代表收益 负代表损失吗
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[一级定量分析] 老师可以帮我看一下我推导的这个ARMA模型的方差错在哪了吗，掌握推导可以帮助我更好记忆理解
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[一级风险管理基础] 老师，请问这个E(Rp)具体指的是个什么概念？还有这个COV12
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[一级风险管理基础] 想问一下老师这个解答中标注出的部分该怎么理解
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[二级流动性风险] 老师，贷款需求增加利率上升吗，为什么利率上升贷款需求增加？
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- [二级信用风险] If the CDS spread is greater than the bond yield spread sell the corporate bond and sell CDS protection to borrow at less than the risk-free rate.怎么解释这一段话呀？这是怎么实现套利呀？还有另外一个题目就是第99题的为什么选C呀？
- [二级信用风险] 为什么当置信区间是99%的时候K你就是那个分位点等于-2.33 不应该是2.33吗？这里面的阿拉法表示的是资产I的收益是不是说当资产的收益小于K的时候的概率等于99%的时候就违约了，是这个意思吗？如果是的话，不应该表示成阿拉法小于K的概率等于0.99吗？
- [二级市场风险] 按照我这样算债券第二年价格，为什么答案不对
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- [二级市场风险] 这道题我直接算AB资产VAR，最后求组合VaR可以不，算出来和答案有一点偏差
- [一级金融市场与产品] 老师76题为什么最后收益要算加权，不能直接相加吗，本来就是用每2millions的实际的收益啊，已经从4m分成两笔2m为啥还要加权
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