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[二级信用风险] 老师，请问14题为什么选B呢
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[二级投资组合风险] surplus
为什么这题计算最后的surplus时书上用expect growth来减而答案里用expected surplus growth来减
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[一级估值与风险模型] 为什么用unconditional distribution 会导致肥尾的出现？
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[一级估值与风险模型] 为什么波动性大的时候用Vega大的进行对冲？
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[二级投资组合风险] 什么是excess-return-to-MVaR
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[二级信用风险] 对手方风险
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[一级定量分析] 老师 这题用泊松分布怎么算，可以写一下完整步骤吗
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[二级信用风险] 老师13题A distance To default和distance From default是都可以吗一样的吗
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