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[二级投资组合风险] 77 a选项 currency strategy指的是什么 他和波动率之间的关系怎么得出
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[二级市场风险] 70题 a选项为什么埃尔法不变 tyoe2下降 应该type1 增加 然后埃尔法增加
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[二级市场风险] 双尾99%（回测检验）不是2.58吗，这里老师讲的是2.33（紫色笔记）。我记得2.33是单尾的。
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[二级信用风险] 69题d选项是不是错在rou等于beta平方而不是平方根 c选项 idio risk是不是指非系统性风险 怎么理解c选项
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[二级投资组合风险] 这题a选项错在哪里 答案给了个一模一样的
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[二级投资组合风险] 老师您好，请问我标注的1⃣️的公式到底是我标注的2⃣️还是3⃣️呢？还有请问一下2⃣️和3⃣️的全称叫什么呀
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[二级投资组合风险] 关于alpha
老师，jensen alpha，不是定义为 Ri 减去 CAPM的收益吗？那CAPM对标的应该是market，其 β应该是 beta to index， 为什么这里是 beta to portfolio呢？ jensen alpha是不是一定beta to index
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[二级投资组合风险] 投资组合 对冲基金
老师，前面有提及说基金经理不可以自己投钱到基金里，可能会让投资者来垫背，或者利用投资者自己收益，那在这里为什么可以呢？
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[二级信用风险] 这道题算bcva cva不应该算ee然后dva算nee吗。？ 他用了epe ene 这个应该在spread中使用吧？就像我黑笔写的 我这样算为什么错
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[一级金融市场与产品] 老师能讲一讲每个选项吗
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- [二级市场风险] 右边这张图，他的横坐标是执行价格。 那他的纵坐标是什么？ 这张图表达了什么意思？
- [二级流动性风险] 老师您好，delta NW公式里的（1+i）中的i是利率的变动量还是现在的利率水平呢？比如原来i是5%，现在提升2%，这里的1+i应该是1.07还是1.02
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- [二级市场风险] 老师 这道题 我计算器一周算不出来 而且这个答案写的2-year是76.85m 10-year是46.68m C选项两个反了是吗 而且 那个risk weight 也算不出来 DV01（头寸）/DV01（工具）=0.0496/0.284都大于1 不知道这两个risk weight 怎么算出来的
- [二级流动性风险] 这个costplus profit不是应该剪去 cost应该加上吗 那应该是负的0。55吧
- [二级流动性风险] 什么是tax swap
- [二级流动性风险] 不理解65怎么分析 crisis的时候美元是保值还是不保值
- [二级市场风险] 这个公式是什么时候学的呀
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